Банковские счета

Банковские счета нужны для учёта внешних операций: поступлений и расходов, которые вы добавляете в MarketMate вручную. Счёт помогает разделять операции по юридическим лицам, картам, расчётным счетам или кассам.

Это не банковская интеграция

MarketMate не подключается к интернет-банку в этом разделе и не загружает выписку автоматически. Здесь создаётся внутренний справочник счетов для финансового учёта.

Доступность

Создание, изменение и удаление счетов доступно на тарифе с опцией «Базовая аналитика». Если опция недоступна, существующие счета можно просматривать, но менять их нельзя.

Создать счёт

1. Откройте Настройки → Финансы → Банковские счета.
2. Нажмите карточку с плюсом.
3. Укажите название и выберите цвет.
4. Нажмите Добавить.

Название может содержать до 255 символов. Используйте понятные названия, например «Точка — ИП Иванов», «Сбербанк — ООО Ромашка», «Корпоративная карта» или «Касса».

Цвет помогает отличать счета в списке и при выборе счёта в операции. Он не влияет на расчёты.

Использование в операциях

При создании внешней операции выберите банковский счёт, к которому она относится. В карточке счёта отображается количество связанных операций.

Один счёт можно использовать для любых операций — приходов и расходов, разных категорий и продавцов. Если у бизнеса несколько юридических лиц или способов оплаты, лучше создать отдельный счёт для каждого из них: отчёты будут легче проверять.

Изменить счёт

Нажмите на карточку счёта, чтобы изменить название или цвет, затем сохраните изменения. Переименование не меняет существующие операции: они остаются привязанными к этому же счёту.

Удаление

Счёт можно удалить только пока к нему не привязано ни одной внешней операции. Если операций уже есть, кнопка удаления будет недоступна — это защищает финансовую историю от потери связей.

Если счёт больше не используется, но в нём есть операции, оставьте его в справочнике и при необходимости создайте новый счёт для будущих записей.

Поиск и права доступа

Используйте поиск по названию, чтобы быстро найти счёт. Сотрудник может просматривать, создавать, менять или удалять счета только если эти действия разрешены его ролью.