Внешние операции

Внешние операции — это ручной учёт доходов и расходов, которые не появились в MarketMate как заказ или операция маркетплейса. Например: пополнение счёта, оплата аренды, банковская комиссия, зарплата, налог или поступление от другого источника.

Перед началом работы

Для операции нужны хотя бы один банковский счёт и категория операции. Создайте их заранее, чтобы затем выбирать в форме.

Добавление, изменение и удаление внешних операций доступны на тарифе с опцией «Базовая аналитика» и только пользователям, которым это разрешено ролью.

Добавить операцию

1. Откройте Настройки → Финансы → Внешние операции.
2. Нажмите кнопку с плюсом.
3. Выберите тип: Приход или Расход.
4. Укажите сумму, банковский счёт и категорию.
5. Заполните дату ДДС, дату ОПИУ или обе даты.
6. При необходимости выберите продавца и добавьте комментарий.
7. Нажмите Добавить.

Сумма должна быть больше нуля. В интерфейсе операции отображаются в рублях.

Приход и расход

• Приход — деньги поступили: например, пополнение счёта, возврат от поставщика или прочий доход.
• Расход — деньги списались: например, аренда, комиссия банка, зарплата или закупка вне маркетплейса.

Выбор типа влияет на то, как операция учитывается в финансовых данных. Не вводите расход со знаком минус — укажите положительную сумму и выберите тип Расход.

Даты ДДС и ОПИУ

У операции должна быть хотя бы одна дата. При необходимости заполняйте обе:

• Дата ДДС — день фактического движения денег по счёту или в кассе.
• Дата ОПИУ — день, к которому расход или доход относится по экономическому смыслу.

Например, счёт за аренду за сентябрь мог быть оплачен 28 августа. Тогда для денежного потока укажите 28 августа как дату ДДС, а для учёта доходов и расходов — дату ОПИУ в сентябре.

Если даты совпадают, заполните обе одним днём. Это поможет корректно сопоставлять данные в финансовых отчётах.

Категория, счёт и продавец

Банковский счёт показывает, где прошло движение денег. Категория объясняет его назначение. Комментарий помогает сохранить детали: номер платёжного поручения, контрагента или причину операции.

Если вы открыли операции в контексте маркетплейса, можно выбрать продавца. Это связывает запись с конкретным кабинетом и помогает разделять финансовые данные между продавцами. Продавца нельзя указать без выбранного маркетплейса.

Если подходящей категории ещё нет, нажмите кнопку с плюсом рядом с полем категории: новая категория будет создана и сразу выбрана в операции.

Изменить или удалить операцию

В строке операции доступны действия Изменить и Удалить. При редактировании можно заменить любой реквизит, включая счёт, категорию, даты и продавца.

Удаление необратимо. Если запись была введена ошибочно, а история важна, предпочтительнее исправить её, а не удалять.

Поиск и список

В таблице видны тип, сумма, счёт, категория, комментарий и даты ДДС/ОПИУ. Если операции открыты в контексте маркетплейса, добавляется колонка продавца.

Поиск выполняется по комментарию. Операции сортируются сначала по дате ДДС, затем по дате ОПИУ — новые записи оказываются выше.